12月20日基金净值:诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0758,涨0.16%
2024-12-21
本站消息,12月20日,诺安鑫享定开债发起式最新单位净值为1.0758元,累计净值为1.2753元,较前一交易日上涨0.16%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.5%,近3个月上涨1.62%,近6个月上涨2.73%,近1年上涨5.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 诺安鑫享定开债发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比128.94%...